平安兴鑫回报一年定开混合(011392) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.21亿 | 92.36% |
| (其中) 股票 | 4.21亿 | 92.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 804.05万 | 1.77% |
| 3 | 其他资产 | 2,674.45万 | 5.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.85亿 | 40.56% |
| 采矿业 | 1.25亿 | 27.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,753.25万 | 8.24% |
| 金融业 | 1,752.96万 | 3.85% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.25%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 5,580.26万 | 12.25% |
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