平安兴鑫回报一年定开混合(011392) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.97亿 | 87.84% |
| (其中) 股票 | 3.97亿 | 87.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,409.69万 | 11.96% |
| 3 | 其他资产 | 88.29万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.70亿 | 59.80% |
| 采矿业 | 3,192.96万 | 7.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,356.78万 | 3.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.98%) |
|---|---|---|
| 能源 | 4,433.31万 | 9.80% |
| 原材料 | 1,812.96万 | 4.01% |
| 医疗 | 1,763.63万 | 3.90% |
| 电信服务 | 118.43万 | 0.26% |
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