平安兴鑫回报一年定开混合(011392) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.47亿 | 90.76% |
| (其中) 股票 | 2.47亿 | 90.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,216.78万 | 4.47% |
| 3 | 其他资产 | 1,298.00万 | 4.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.04亿 | 74.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,848.45万 | 10.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.98万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.29%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 1,440.38万 | 5.29% |
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