平安兴鑫回报一年定开混合(011392) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.92元 | 4.25亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 4.54亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 4.63亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 3.44亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.59元 | 3.29亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.56元 | 3.13亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.55元 | 3.11亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 3.03亿 | 5.60亿元 | -- |