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公告
平安兴鑫回报一年定开混合
(011392.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-23
总资产规模
4.54亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.9189
元
(
2026-04-03
)
基金经理
王华
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
803.40%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.67%
(7483 / 9093)
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平安兴鑫回报一年定开混合(011392) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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平安兴鑫回报一年定开混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
0.98
元
4.54亿
4.64亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
4.63亿
4.64亿
元
--
2025-06-30
0.74
元
3.44亿
4.64亿
元
--
2025-03-31
0.59
元
3.29亿
5.60亿
元
--
2024-12-31
0.56
元
3.13亿
5.60亿
元
--
2024-09-30
0.55
元
3.11亿
5.60亿
元
--
2024-06-30
0.54
元
3.03亿
5.60亿
元
--