平安兴鑫回报一年定开混合(011392) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 229.58万元 | 1.20% | 38.26万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 448.06万元 | 1.20% | 74.68万元 | 0.20% |
| 2025-09-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 189.23万元 | 1.20% | 31.54万元 | 0.20% |
| 2025-01-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 389.94万元 | 1.20% | 64.99万元 | 0.20% |