平安兴鑫回报一年定开混合(011392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-09-01 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-08-31 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-08-28 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-08-27 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-08-26 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-08-25 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-08-24 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-08-21 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-08-20 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-08-19 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-08-18 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-08-17 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-08-14 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-08-13 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-08-12 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-08-11 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-08-10 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-08-07 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-08-06 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-08-05 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-08-04 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-08-03 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-07-31 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-07-30 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-07-29 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-28 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-27 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-24 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-07-23 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-07-22 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-07-21 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-07-20 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-07-17 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-16 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-15 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-07-14 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-07-13 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-07-10 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-07-09 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-07-08 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-07-07 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-07-06 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-07-03 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-07-02 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-07-01 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-06-30 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-06-29 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-06-26 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-06-25 | 1.3988元 | 1.3988元 |