平安兴鑫回报一年定开混合(011392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-07-14 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-07-13 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-07-10 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-07-09 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-07-08 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-07-07 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-07-06 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-07-03 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-07-02 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-07-01 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-06-30 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-06-29 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-06-26 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-06-25 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-06-24 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-06-23 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-06-22 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-06-18 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-06-17 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-06-16 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-06-15 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-12 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-11 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-06-10 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-06-09 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-08 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-06-05 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-04 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-03 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-06-02 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-01 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-29 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-28 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-05-27 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-26 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-25 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-05-22 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-21 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-20 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-19 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-18 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-15 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-14 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-13 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-05-12 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-11 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-08 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-07 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-06 | 1.1089元 | 1.1089元 |