平安兴鑫回报一年定开混合(011392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-28 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-05-27 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-26 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-25 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-05-22 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-21 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-20 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-19 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-18 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-15 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-14 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-13 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-05-12 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-11 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-08 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-07 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-06 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-30 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-29 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-28 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-27 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-24 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-23 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-22 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-04-21 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-20 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-17 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-16 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-15 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-04-14 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-04-13 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-04-10 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-04-09 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-04-08 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-04-07 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-04-03 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-04-02 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-04-01 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-03-31 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-03-30 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-03-27 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-03-26 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-03-25 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-03-24 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-03-23 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-03-20 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-03-19 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-03-18 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-03-17 | 0.9868元 | 0.9868元 |