平安兴鑫回报一年定开混合(011392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2025-12-04 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2025-12-03 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2025-12-02 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2025-12-01 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2025-11-28 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2025-11-27 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2025-11-26 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2025-11-25 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2025-11-24 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2025-11-21 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2025-11-20 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2025-11-19 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2025-11-18 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2025-11-17 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2025-11-14 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2025-11-13 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2025-11-12 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2025-11-11 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2025-11-10 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2025-11-07 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2025-11-06 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2025-11-05 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2025-11-04 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2025-11-03 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2025-10-31 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2025-10-30 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2025-10-29 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-10-28 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2025-10-27 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-10-24 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-10-23 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2025-10-22 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2025-10-21 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2025-10-20 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2025-10-17 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2025-10-16 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2025-10-15 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2025-10-14 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2025-10-13 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-10-10 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-10-09 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-09-30 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-09-29 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-09-26 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2025-09-25 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-09-24 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-09-23 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-09-22 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-09-19 | 0.9625元 | 0.9625元 |