民生加银新战略混合C (011391.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅基金类型混合型成立日期2021-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3762元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-2.47% (8046 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新战略混合(001352) |
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民生加银新战略混合C(011391) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3762元 | 1.4412元 |
| 2026-06-04 | 1.3780元 | 1.4430元 |
| 2026-06-03 | 1.3706元 | 1.4356元 |
| 2026-06-02 | 1.3736元 | 1.4386元 |
| 2026-06-01 | 1.3789元 | 1.4439元 |
| 2026-05-29 | 1.3934元 | 1.4584元 |
| 2026-05-28 | 1.4082元 | 1.4732元 |
| 2026-05-27 | 1.4016元 | 1.4666元 |
| 2026-05-26 | 1.4155元 | 1.4805元 |
| 2026-05-25 | 1.4208元 | 1.4858元 |
| 2026-05-22 | 1.4179元 | 1.4829元 |
| 2026-05-21 | 1.3858元 | 1.4508元 |
| 2026-05-20 | 1.4152元 | 1.4802元 |
| 2026-05-19 | 1.4083元 | 1.4733元 |
| 2026-05-18 | 1.3882元 | 1.4532元 |
| 2026-05-15 | 1.4137元 | 1.4787元 |
| 2026-05-14 | 1.4119元 | 1.4769元 |
| 2026-05-13 | 1.4276元 | 1.4926元 |
| 2026-05-12 | 1.4137元 | 1.4787元 |
| 2026-05-11 | 1.4227元 | 1.4877元 |
| 2026-05-08 | 1.4109元 | 1.4759元 |
| 2026-05-07 | 1.4194元 | 1.4844元 |
| 2026-05-06 | 1.4114元 | 1.4764元 |
| 2026-04-30 | 1.3950元 | 1.4600元 |
| 2026-04-29 | 1.4066元 | 1.4716元 |
| 2026-04-28 | 1.3741元 | 1.4391元 |
| 2026-04-27 | 1.3844元 | 1.4494元 |
| 2026-04-24 | 1.3839元 | 1.4489元 |
| 2026-04-23 | 1.3904元 | 1.4554元 |
| 2026-04-22 | 1.3991元 | 1.4641元 |
| 2026-04-21 | 1.3886元 | 1.4536元 |
| 2026-04-20 | 1.3737元 | 1.4387元 |
| 2026-04-17 | 1.3765元 | 1.4415元 |
| 2026-04-16 | 1.3879元 | 1.4529元 |
| 2026-04-15 | 1.3632元 | 1.4282元 |
| 2026-04-14 | 1.3646元 | 1.4296元 |
| 2026-04-13 | 1.3518元 | 1.4168元 |
| 2026-04-10 | 1.3502元 | 1.4152元 |
| 2026-04-09 | 1.3317元 | 1.3967元 |
| 2026-04-08 | 1.3463元 | 1.4113元 |
| 2026-04-07 | 1.3000元 | 1.3650元 |
| 2026-04-03 | 1.3043元 | 1.3693元 |
| 2026-04-02 | 1.3272元 | 1.3922元 |
| 2026-04-01 | 1.3525元 | 1.4175元 |
| 2026-03-31 | 1.3302元 | 1.3952元 |
| 2026-03-30 | 1.3456元 | 1.4106元 |
| 2026-03-27 | 1.3479元 | 1.4129元 |
| 2026-03-26 | 1.3243元 | 1.3893元 |
| 2026-03-25 | 1.3430元 | 1.4080元 |
| 2026-03-24 | 1.3250元 | 1.3900元 |