民生加银新战略混合C (011391.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅基金类型混合型成立日期2021-03-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3004元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率-3.43% (8009 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新战略混合(001352) |
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民生加银新战略混合C(011391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3004元 | 1.3654元 |
| 2026-07-22 | 1.2884元 | 1.3534元 |
| 2026-07-21 | 1.2959元 | 1.3609元 |
| 2026-07-20 | 1.2453元 | 1.3103元 |
| 2026-07-17 | 1.2554元 | 1.3204元 |
| 2026-07-16 | 1.3317元 | 1.3967元 |
| 2026-07-15 | 1.3672元 | 1.4322元 |
| 2026-07-14 | 1.3768元 | 1.4418元 |
| 2026-07-13 | 1.3314元 | 1.3964元 |
| 2026-07-10 | 1.3831元 | 1.4481元 |
| 2026-07-09 | 1.4089元 | 1.4739元 |
| 2026-07-08 | 1.3880元 | 1.4530元 |
| 2026-07-07 | 1.4145元 | 1.4795元 |
| 2026-07-06 | 1.4545元 | 1.5195元 |
| 2026-07-03 | 1.4650元 | 1.5300元 |
| 2026-07-02 | 1.4511元 | 1.5161元 |
| 2026-07-01 | 1.4807元 | 1.5457元 |
| 2026-06-30 | 1.4717元 | 1.5367元 |
| 2026-06-29 | 1.4601元 | 1.5251元 |
| 2026-06-26 | 1.4415元 | 1.5065元 |
| 2026-06-25 | 1.4768元 | 1.5418元 |
| 2026-06-24 | 1.4647元 | 1.5297元 |
| 2026-06-23 | 1.4330元 | 1.4980元 |
| 2026-06-22 | 1.4673元 | 1.5323元 |
| 2026-06-18 | 1.4310元 | 1.4960元 |
| 2026-06-17 | 1.4283元 | 1.4933元 |
| 2026-06-16 | 1.4029元 | 1.4679元 |
| 2026-06-15 | 1.3992元 | 1.4642元 |
| 2026-06-12 | 1.3462元 | 1.4112元 |
| 2026-06-11 | 1.3241元 | 1.3891元 |
| 2026-06-10 | 1.3448元 | 1.4098元 |
| 2026-06-09 | 1.3841元 | 1.4491元 |
| 2026-06-08 | 1.3483元 | 1.4133元 |
| 2026-06-05 | 1.3762元 | 1.4412元 |
| 2026-06-04 | 1.3780元 | 1.4430元 |
| 2026-06-03 | 1.3706元 | 1.4356元 |
| 2026-06-02 | 1.3736元 | 1.4386元 |
| 2026-06-01 | 1.3789元 | 1.4439元 |
| 2026-05-29 | 1.3934元 | 1.4584元 |
| 2026-05-28 | 1.4082元 | 1.4732元 |
| 2026-05-27 | 1.4016元 | 1.4666元 |
| 2026-05-26 | 1.4155元 | 1.4805元 |
| 2026-05-25 | 1.4208元 | 1.4858元 |
| 2026-05-22 | 1.4179元 | 1.4829元 |
| 2026-05-21 | 1.3858元 | 1.4508元 |
| 2026-05-20 | 1.4152元 | 1.4802元 |
| 2026-05-19 | 1.4083元 | 1.4733元 |
| 2026-05-18 | 1.3882元 | 1.4532元 |
| 2026-05-15 | 1.4137元 | 1.4787元 |
| 2026-05-14 | 1.4119元 | 1.4769元 |