民生加银新战略混合C (011391.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3801元 (2026-02-13) 基金经理尹涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-2.56% (8186 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新战略混合A |
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民生加银新战略混合C(011391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3801元 | 1.4451元 |
| 2026-02-12 | 1.3960元 | 1.4610元 |
| 2026-02-11 | 1.3970元 | 1.4620元 |
| 2026-02-10 | 1.3985元 | 1.4635元 |
| 2026-02-09 | 1.4106元 | 1.4756元 |
| 2026-02-06 | 1.3968元 | 1.4618元 |
| 2026-02-05 | 1.3950元 | 1.4600元 |
| 2026-02-04 | 1.3954元 | 1.4604元 |
| 2026-02-03 | 1.3727元 | 1.4377元 |
| 2026-02-02 | 1.3474元 | 1.4124元 |
| 2026-01-30 | 1.3771元 | 1.4421元 |
| 2026-01-29 | 1.3945元 | 1.4595元 |
| 2026-01-28 | 1.4121元 | 1.4771元 |
| 2026-01-27 | 1.4111元 | 1.4761元 |
| 2026-01-26 | 1.4195元 | 1.4845元 |
| 2026-01-23 | 1.4360元 | 1.5010元 |
| 2026-01-22 | 1.4030元 | 1.4680元 |
| 2026-01-21 | 1.4074元 | 1.4724元 |
| 2026-01-20 | 1.3980元 | 1.4630元 |
| 2026-01-19 | 1.4037元 | 1.4687元 |
| 2026-01-16 | 1.3806元 | 1.4456元 |
| 2026-01-15 | 1.3753元 | 1.4403元 |
| 2026-01-14 | 1.3787元 | 1.4437元 |
| 2026-01-13 | 1.3796元 | 1.4446元 |
| 2026-01-12 | 1.3999元 | 1.4649元 |
| 2026-01-09 | 1.3801元 | 1.4451元 |
| 2026-01-08 | 1.3616元 | 1.4266元 |
| 2026-01-07 | 1.3515元 | 1.4165元 |
| 2026-01-06 | 1.3477元 | 1.4127元 |
| 2026-01-05 | 1.3299元 | 1.3949元 |
| 2025-12-31 | 1.3081元 | 1.3731元 |
| 2025-12-30 | 1.3005元 | 1.3655元 |
| 2025-12-29 | 1.3048元 | 1.3698元 |
| 2025-12-26 | 1.3153元 | 1.3803元 |
| 2025-12-25 | 1.3066元 | 1.3716元 |
| 2025-12-24 | 1.3077元 | 1.3727元 |
| 2025-12-23 | 1.3037元 | 1.3687元 |
| 2025-12-22 | 1.3088元 | 1.3738元 |
| 2025-12-19 | 1.2979元 | 1.3629元 |
| 2025-12-18 | 1.2795元 | 1.3445元 |
| 2025-12-17 | 1.2770元 | 1.3420元 |
| 2025-12-16 | 1.2587元 | 1.3237元 |
| 2025-12-15 | 1.2721元 | 1.3371元 |
| 2025-12-12 | 1.2856元 | 1.3506元 |
| 2025-12-11 | 1.2752元 | 1.3402元 |
| 2025-12-10 | 1.2857元 | 1.3507元 |
| 2025-12-09 | 1.2757元 | 1.3407元 |
| 2025-12-08 | 1.2892元 | 1.3542元 |
| 2025-12-05 | 1.2857元 | 1.3507元 |
| 2025-12-04 | 1.2708元 | 1.3358元 |