民生加银新战略混合C (011391.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理尹涛基金类型混合型成立日期2021-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3950元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-2.26% (8149 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新战略混合(001352) |
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民生加银新战略混合C(011391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3950元 | 1.4600元 |
| 2026-04-29 | 1.4066元 | 1.4716元 |
| 2026-04-28 | 1.3741元 | 1.4391元 |
| 2026-04-27 | 1.3844元 | 1.4494元 |
| 2026-04-24 | 1.3839元 | 1.4489元 |
| 2026-04-23 | 1.3904元 | 1.4554元 |
| 2026-04-22 | 1.3991元 | 1.4641元 |
| 2026-04-21 | 1.3886元 | 1.4536元 |
| 2026-04-20 | 1.3737元 | 1.4387元 |
| 2026-04-17 | 1.3765元 | 1.4415元 |
| 2026-04-16 | 1.3879元 | 1.4529元 |
| 2026-04-15 | 1.3632元 | 1.4282元 |
| 2026-04-14 | 1.3646元 | 1.4296元 |
| 2026-04-13 | 1.3518元 | 1.4168元 |
| 2026-04-10 | 1.3502元 | 1.4152元 |
| 2026-04-09 | 1.3317元 | 1.3967元 |
| 2026-04-08 | 1.3463元 | 1.4113元 |
| 2026-04-07 | 1.3000元 | 1.3650元 |
| 2026-04-03 | 1.3043元 | 1.3693元 |
| 2026-04-02 | 1.3272元 | 1.3922元 |
| 2026-04-01 | 1.3525元 | 1.4175元 |
| 2026-03-31 | 1.3302元 | 1.3952元 |
| 2026-03-30 | 1.3456元 | 1.4106元 |
| 2026-03-27 | 1.3479元 | 1.4129元 |
| 2026-03-26 | 1.3243元 | 1.3893元 |
| 2026-03-25 | 1.3430元 | 1.4080元 |
| 2026-03-24 | 1.3250元 | 1.3900元 |
| 2026-03-23 | 1.3063元 | 1.3713元 |
| 2026-03-20 | 1.3535元 | 1.4185元 |
| 2026-03-19 | 1.3515元 | 1.4165元 |
| 2026-03-18 | 1.3779元 | 1.4429元 |
| 2026-03-17 | 1.3726元 | 1.4376元 |
| 2026-03-16 | 1.3764元 | 1.4414元 |
| 2026-03-13 | 1.3711元 | 1.4361元 |
| 2026-03-12 | 1.3772元 | 1.4422元 |
| 2026-03-11 | 1.3871元 | 1.4521元 |
| 2026-03-10 | 1.3823元 | 1.4473元 |
| 2026-03-09 | 1.3565元 | 1.4215元 |
| 2026-03-06 | 1.3709元 | 1.4359元 |
| 2026-03-05 | 1.3501元 | 1.4151元 |
| 2026-03-04 | 1.3450元 | 1.4100元 |
| 2026-03-03 | 1.3556元 | 1.4206元 |
| 2026-03-02 | 1.3819元 | 1.4469元 |
| 2026-02-27 | 1.3805元 | 1.4455元 |
| 2026-02-26 | 1.3704元 | 1.4354元 |
| 2026-02-25 | 1.3824元 | 1.4474元 |
| 2026-02-24 | 1.3746元 | 1.4396元 |
| 2026-02-13 | 1.3801元 | 1.4451元 |
| 2026-02-12 | 1.3960元 | 1.4610元 |
| 2026-02-11 | 1.3970元 | 1.4620元 |