民生加银新战略混合C(011391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2588元 | 1.3238元 |
| 2026-09-03 | 1.2705元 | 1.3355元 |
| 2026-09-02 | 1.2703元 | 1.3353元 |
| 2026-09-01 | 1.2905元 | 1.3555元 |
| 2026-08-31 | 1.2904元 | 1.3554元 |
| 2026-08-28 | 1.2871元 | 1.3521元 |
| 2026-08-27 | 1.2817元 | 1.3467元 |
| 2026-08-26 | 1.2657元 | 1.3307元 |
| 2026-08-25 | 1.2539元 | 1.3189元 |
| 2026-08-24 | 1.2582元 | 1.3232元 |
| 2026-08-21 | 1.2775元 | 1.3425元 |
| 2026-08-20 | 1.2741元 | 1.3391元 |
| 2026-08-19 | 1.2648元 | 1.3298元 |
| 2026-08-18 | 1.3065元 | 1.3715元 |
| 2026-08-17 | 1.3092元 | 1.3742元 |
| 2026-08-14 | 1.2856元 | 1.3506元 |
| 2026-08-13 | 1.2865元 | 1.3515元 |
| 2026-08-12 | 1.3031元 | 1.3681元 |
| 2026-08-11 | 1.3003元 | 1.3653元 |
| 2026-08-10 | 1.3175元 | 1.3825元 |
| 2026-08-07 | 1.3078元 | 1.3728元 |
| 2026-08-06 | 1.2964元 | 1.3614元 |
| 2026-08-05 | 1.3001元 | 1.3651元 |
| 2026-08-04 | 1.2672元 | 1.3322元 |
| 2026-08-03 | 1.2431元 | 1.3081元 |
| 2026-07-31 | 1.2709元 | 1.3359元 |
| 2026-07-30 | 1.2544元 | 1.3194元 |
| 2026-07-29 | 1.2737元 | 1.3387元 |
| 2026-07-28 | 1.2520元 | 1.3170元 |
| 2026-07-27 | 1.2909元 | 1.3559元 |
| 2026-07-24 | 1.2640元 | 1.3290元 |
| 2026-07-23 | 1.3004元 | 1.3654元 |
| 2026-07-22 | 1.2884元 | 1.3534元 |
| 2026-07-21 | 1.2959元 | 1.3609元 |
| 2026-07-20 | 1.2453元 | 1.3103元 |
| 2026-07-17 | 1.2554元 | 1.3204元 |
| 2026-07-16 | 1.3317元 | 1.3967元 |
| 2026-07-15 | 1.3672元 | 1.4322元 |
| 2026-07-14 | 1.3768元 | 1.4418元 |
| 2026-07-13 | 1.3314元 | 1.3964元 |
| 2026-07-10 | 1.3831元 | 1.4481元 |
| 2026-07-09 | 1.4089元 | 1.4739元 |
| 2026-07-08 | 1.3880元 | 1.4530元 |
| 2026-07-07 | 1.4145元 | 1.4795元 |
| 2026-07-06 | 1.4545元 | 1.5195元 |
| 2026-07-03 | 1.4650元 | 1.5300元 |
| 2026-07-02 | 1.4511元 | 1.5161元 |
| 2026-07-01 | 1.4807元 | 1.5457元 |
| 2026-06-30 | 1.4717元 | 1.5367元 |
| 2026-06-29 | 1.4601元 | 1.5251元 |