民生加银新战略混合C (011391.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3153元 (2025-12-26) 基金经理尹涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-3.60% (8093 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新战略混合A |
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民生加银新战略混合C(011391) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,609.75万 | 89.24% |
| (其中) 股票 | 4,609.75万 | 89.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 510.32万 | 9.88% |
| 3 | 其他资产 | 45.76万 | 0.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,850.45万 | 74.54% |
| 采矿业 | 379.19万 | 7.34% |
| 金融业 | 251.76万 | 4.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115.78万 | 2.24% |
| 综合 | 12.57万 | 0.24% |
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