民生加银新战略混合C (011391.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3801元 (2026-02-13) 基金经理尹涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-2.56% (8186 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新战略混合A |
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民生加银新战略混合C(011391) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,162.72万 | 89.78% |
| (其中) 股票 | 4,162.72万 | 89.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 469.16万 | 10.12% |
| 3 | 其他资产 | 4.71万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,724.15万 | 58.75% |
| 采矿业 | 478.95万 | 10.33% |
| 住宿和餐饮业 | 369.59万 | 7.97% |
| 金融业 | 218.16万 | 4.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 146.63万 | 3.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 137.02万 | 2.96% |
| 卫生和社会工作 | 88.23万 | 1.90% |
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