民生加银新战略混合C(011391) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.47元 | 148.63万 | 100.99万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.33元 | 140.15万 | 105.36万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 153.66万 | 117.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 166.29万 | 120.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 209.81万 | 180.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 245.25万 | 207.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 208.29万 | 191.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 184.09万 | 162.05万元 | -- |