民生加银新战略混合C (011391.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3801元 (2026-02-13) 基金经理尹涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-2.56% (8201 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新战略混合A |
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民生加银新战略混合C(011391) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.31元 | 153.66万 | 117.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 166.29万 | 120.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 209.81万 | 180.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 245.25万 | 207.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 208.29万 | 191.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 184.09万 | 162.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 153.66万 | 160.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 237.12万 | 232.02万元 | -- |