民生加银新战略混合C (011391.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3153元 (2025-12-26) 基金经理尹涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-3.60% (8089 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新战略混合A |
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民生加银新战略混合C(011391) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 27.79万元 | 1.20% | 4.63万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 53.65万元 | 1.20% | 8.94万元 | 0.20% |
| 2024-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 26.95万元 | 1.20% | 4.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 83.35万元 | 1.20% | 13.89万元 | 0.20% |