民生加银新战略混合C (011391.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅基金类型混合型成立日期2021-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4310元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率-1.72% (7983 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新战略混合(001352) |
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民生加银新战略混合C(011391) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |