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净值&收盘价
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基金投资策略和运作
概况
公告
易方达宁易一年持有混合C
(011348.jj )
申
基金经理
张雅君
基金类型
混合型
成立日期
2021-04-09
总资产规模
790.91万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1196
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
(
2026-08-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.12%
(6170 / 9384)
相关基金:
主从基金:
易方达宁易一年持有混合A
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易方达宁易一年持有混合C(011348) - 基金投资策略和运作
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