易方达宁易一年持有混合C (011348.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0930元 (2026-02-26) 基金经理张雅君管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6751 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达宁易一年持有混合A |
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易方达宁易一年持有混合C(011348) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,694.00 | 3,743.89元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,938.00 | 3,903.42元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 3,436.00 | 4,033.79元 | -- |