易方达宁易一年持有混合C (011348.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0924元 (2026-02-25) 基金经理张雅君管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6766 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达宁易一年持有混合A |
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易方达宁易一年持有混合C(011348) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.10% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.35% |
| 2025 | -0.70% | -0.31% | 0.26% | 0.009% | 0.31% | 0.08% | 0.13% | 0.64% | 1.36% | -0.22% | -0.42% | -0.08% | 1.04% |
| 2024 | -0.42% | 2.04% | 0.04% | 0.84% | 0.36% | 0.05% | 0.11% | -0.79% | 2.61% | -1.40% | 0.54% | 1.63% | 5.67% |
| 2023 | 0.66% | 0.26% | -0.02% | -0.07% | -0.44% | 0.51% | 1.11% | -0.91% | -0.42% | -0.55% | -0.15% | 0.45% | 0.40% |
| 2022 | -1.31% | -0.26% | -1.09% | 0.61% | 0.61% | 0.53% | 0.08% | -0.02% | -0.28% | -0.06% | -0.89% | 0.03% | -2.05% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | 0.48% | 0.27% | -0.15% | 0.30% | -0.02% | 0.55% | 0.60% | 0.61% | -- |