易方达宁易一年持有混合C(011348) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 790.91万 | 734.09万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 835.34万 | 773.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 889.35万 | 825.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 934.74万 | 860.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,008.65万 | 948.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,040.14万 | 982.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,146.88万 | 1,075.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,329.29万 | 1,255.35万元 | -- |