易方达宁易一年持有混合C (011348.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0960元 (2026-02-27) 基金经理张雅君管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6722 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达宁易一年持有混合A |
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易方达宁易一年持有混合C(011348) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 889.35万 | 825.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 934.74万 | 860.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,008.65万 | 948.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,040.14万 | 982.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,146.88万 | 1,075.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,329.29万 | 1,255.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,386.23万 | 1,334.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,452.29万 | 1,415.08万元 | -- |