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概况
公告
易方达宁易一年持有混合C
(011348.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金经理
张雅君
基金类型
混合型
成立日期
2021-04-09
总资产规模
835.34万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0788
元
(
2026-07-13
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
(
2026-05-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.45%
(6566 / 9313)
相关基金:
主从基金:
易方达宁易一年持有混合(011347)
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易方达宁易一年持有混合C(011348) - 历史资产组合