易方达宁易一年持有混合C (011348.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0930元 (2026-02-26) 基金经理张雅君管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6749 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达宁易一年持有混合A |
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易方达宁易一年持有混合C(011348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-02-25 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-02-24 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-02-13 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-02-12 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-02-11 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-02-10 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-02-09 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-02-06 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-02-05 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-02-04 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-02-03 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-02-02 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-01-30 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-01-29 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-01-28 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-01-27 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-01-26 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-01-23 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-01-22 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-01-21 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-01-20 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-01-19 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-01-16 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-01-15 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-14 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-01-13 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-01-12 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-01-09 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-01-08 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-01-07 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-01-06 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-01-05 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-12-31 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-12-30 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-12-29 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-12-26 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-12-25 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-12-24 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-12-23 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-12-22 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-12-19 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-18 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-17 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-12-16 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-12-15 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-12-12 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-12-11 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-12-10 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-09 | 1.0768元 | 1.0768元 |