易方达宁易一年持有混合C (011348.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张雅君基金类型混合型成立日期2021-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0788元 (2026-07-13) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6566 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达宁易一年持有混合(011347) |
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易方达宁易一年持有混合C(011348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-07-10 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-09 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-08 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-07-07 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-07-06 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-03 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-02 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-07-01 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-06-30 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-06-29 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-26 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-25 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-24 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-23 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-22 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-06-18 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-17 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-16 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-15 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-12 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-11 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-10 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-09 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-08 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-05 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-04 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-03 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-06-02 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-06-01 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-29 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-28 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-27 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-26 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-25 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-22 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-21 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-20 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-19 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-18 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-15 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-14 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-13 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-12 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-11 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-05-08 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-07 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-06 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-30 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-29 | 1.1003元 | 1.1003元 |