易方达宁易一年持有混合C(011348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-08-26 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-08-25 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-08-24 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-08-21 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-08-20 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-08-19 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-08-18 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-08-17 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-08-14 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-08-13 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-08-12 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-08-11 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-08-10 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-08-07 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-08-06 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-08-05 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-08-04 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-08-03 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-31 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-30 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-29 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-07-28 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-27 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-07-24 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-23 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-22 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-07-21 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-07-20 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-07-17 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-07-16 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-07-15 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-14 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-13 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-07-10 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-09 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-08 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-07-07 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-07-06 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-03 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-02 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-07-01 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-06-30 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-06-29 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-26 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-25 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-24 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-23 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-22 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-06-18 | 1.0814元 | 1.0814元 |