博时战略新材料主题混合A (011340.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王晗基金类型混合型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9423元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率701.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.08% (7544 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时战略新材料主题混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时战略新材料主题混合A(011340) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-07-15 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-07-14 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-13 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-07-10 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-07-09 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-08 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-07 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-06 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-03 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-02 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-01 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-30 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-06-29 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-06-26 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-25 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-06-24 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-06-23 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-22 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-18 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-17 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-16 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-15 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-12 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-11 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-10 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-09 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-08 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-05 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-04 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-03 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-06-02 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-01 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-29 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-28 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-27 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-26 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-25 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-22 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-21 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-20 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-19 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-18 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-15 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-14 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-13 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-12 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-05-11 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-08 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-07 | 1.1745元 | 1.1745元 |