博时战略新材料主题混合A (011340.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王晗基金类型混合型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1294元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率701.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (6594 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时战略新材料主题混合C |
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博时战略新材料主题混合A(011340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-13 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-12 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-05-11 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-08 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-07 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-06 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-04-30 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-29 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-28 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-27 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-24 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-23 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-04-22 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-21 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-20 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-17 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-16 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-15 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-14 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-13 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-10 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-09 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-08 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-07 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-04-03 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-04-02 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-04-01 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-03-31 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-03-30 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-03-27 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-03-26 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-03-25 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-03-24 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-03-23 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-03-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-19 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-18 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-17 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-03-16 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-13 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-03-12 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-11 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-10 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-03-09 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-06 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-05 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-04 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-03 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-03-02 | 1.1652元 | 1.1652元 |