太平丰盈一年定开债券发起式(011327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-08-27 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-08-26 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-08-25 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-08-24 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-08-21 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-08-20 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-08-19 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-08-18 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-08-17 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-08-14 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-08-13 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-08-12 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-08-11 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-08-10 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-08-07 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-08-06 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-08-05 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-08-04 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-08-03 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-07-31 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-07-30 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-07-29 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-28 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-27 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-24 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-23 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-22 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-21 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-20 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-17 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-16 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-07-15 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-07-14 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-07-13 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-07-10 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-07-09 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-08 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-07-07 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-06 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-03 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-07-02 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-07-01 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-30 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-06-29 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-06-26 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-25 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-24 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-06-23 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-22 | 1.1012元 | 1.1012元 |