太平丰盈一年定开债券发起式(011327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-07-09 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-08 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-07-07 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-06 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-03 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-07-02 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-07-01 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-30 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-06-29 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-06-26 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-25 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-24 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-06-23 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-22 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-18 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-17 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-16 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-06-15 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-06-12 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-11 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-10 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-06-09 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-08 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-05 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-04 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-03 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-02 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-06-01 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-29 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-28 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-27 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-26 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-25 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-22 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-21 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-20 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-19 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-18 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-15 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-14 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-13 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-12 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-11 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-08 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-07 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-06 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-30 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-29 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-28 | 1.0990元 | 1.0990元 |