太平丰盈一年定开债券发起式(011327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-15 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-14 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-13 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-12 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-11 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-08 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-07 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-06 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-30 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-29 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-28 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-27 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-24 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-23 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-22 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-21 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-20 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-17 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-16 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-15 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-14 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-13 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-10 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-09 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-08 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-07 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-03 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-02 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-01 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-03-31 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-30 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-27 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-03-26 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-03-25 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-03-24 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-23 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-20 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-19 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-03-18 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-17 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-03-16 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-03-13 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-12 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-11 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-10 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-09 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-06 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-05 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-04 | 1.0896元 | 1.0896元 |