太平丰盈一年定开债券发起式(011327) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-22 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-12-19 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-18 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-12-17 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-12-16 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-12-15 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-12-12 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-12-11 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-12-10 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-12-09 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-12-08 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-12-05 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-12-04 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-03 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-02 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-12-01 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-11-28 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-11-27 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-11-26 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-11-25 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-11-24 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-11-21 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-11-20 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-11-19 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-11-18 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-11-17 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-11-14 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-11-13 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-11-12 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-11-11 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-11-10 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-11-07 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-11-06 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-11-05 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-11-04 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-11-03 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-10-31 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-10-30 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-10-29 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-10-28 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-10-27 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-10-24 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-10-23 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-10-22 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-10-21 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-10-20 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-10-17 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-10-16 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-10-15 | 1.0749元 | 1.0749元 |