太平丰盈一年定开债券发起式(011327) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 36.30亿 | 33.56亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 36.15亿 | 33.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 35.93亿 | 33.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 30.90亿 | 28.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 30.08亿 | 28.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 30.21亿 | 28.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 28.38亿 | 28.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 38.72亿 | 40.10亿元 | -- |