太平丰盈一年定开债券发起式 (011327.jj ) 太平基金管理有限公司申	基金经理史彦刚基金类型债券型成立日期2021-04-22总资产规模36.30亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1007元 (2026-07-10) 管理费用率0.35%管托费用率0.08% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6116 / 7386)
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太平丰盈一年定开债券发起式(011327) - 历史分红派息及拆分数据列表

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