太平丰盈一年定开债券发起式 (011327.jj ) 太平基金管理有限公司申	基金经理史彦刚基金类型债券型成立日期2021-04-22总资产规模36.30亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0963元 (2026-05-15) 管理费用率0.35%管托费用率0.08% (2026-04-20) 持仓换手率28.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6143 / 7290)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

太平丰盈一年定开债券发起式(011327) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。