太平丰盈一年定开债券发起式(011327) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 527.47万元 | 0.35% | 120.56万元 | 0.08% |
| 2025-04-20 | -- | 0.35% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 1,169.64万元 | 0.35% | 267.35万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 670.20万元 | 0.35% | 153.19万元 | 0.08% |
| 2024-06-27 | -- | 0.35% | -- | 0.08% |
| 2024-04-20 | -- | 0.35% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 1,607.59万元 | 0.35% | 367.45万元 | 0.08% |