东方红启华三年持有混合B(011313) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 4.6542元 | 4.6542元 |
| 2026-09-03 | 4.6332元 | 4.6332元 |
| 2026-09-02 | 4.6339元 | 4.6339元 |
| 2026-09-01 | 4.6792元 | 4.6792元 |
| 2026-08-31 | 4.6759元 | 4.6759元 |
| 2026-08-28 | 4.6537元 | 4.6537元 |
| 2026-08-27 | 4.6526元 | 4.6526元 |
| 2026-08-26 | 4.6063元 | 4.6063元 |
| 2026-08-25 | 4.5934元 | 4.5934元 |
| 2026-08-24 | 4.5660元 | 4.5660元 |
| 2026-08-21 | 4.6159元 | 4.6159元 |
| 2026-08-20 | 4.6171元 | 4.6171元 |
| 2026-08-19 | 4.5951元 | 4.5951元 |
| 2026-08-18 | 4.6779元 | 4.6779元 |
| 2026-08-17 | 4.6780元 | 4.6780元 |
| 2026-08-14 | 4.6304元 | 4.6304元 |
| 2026-08-13 | 4.6424元 | 4.6424元 |
| 2026-08-12 | 4.6966元 | 4.6966元 |
| 2026-08-11 | 4.6814元 | 4.6814元 |
| 2026-08-10 | 4.6943元 | 4.6943元 |
| 2026-08-07 | 4.6744元 | 4.6744元 |
| 2026-08-06 | 4.6701元 | 4.6701元 |
| 2026-08-05 | 4.6876元 | 4.6876元 |
| 2026-08-04 | 4.6585元 | 4.6585元 |
| 2026-08-03 | 4.6534元 | 4.6534元 |
| 2026-07-31 | 4.6399元 | 4.6399元 |
| 2026-07-30 | 4.5932元 | 4.5932元 |
| 2026-07-29 | 4.6065元 | 4.6065元 |
| 2026-07-28 | 4.5341元 | 4.5341元 |
| 2026-07-27 | 4.5586元 | 4.5586元 |
| 2026-07-24 | 4.4887元 | 4.4887元 |
| 2026-07-23 | 4.5495元 | 4.5495元 |
| 2026-07-22 | 4.5263元 | 4.5263元 |
| 2026-07-21 | 4.5414元 | 4.5414元 |
| 2026-07-20 | 4.5004元 | 4.5004元 |
| 2026-07-17 | 4.4896元 | 4.4896元 |
| 2026-07-16 | 4.5975元 | 4.5975元 |
| 2026-07-15 | 4.6006元 | 4.6006元 |
| 2026-07-14 | 4.5924元 | 4.5924元 |
| 2026-07-13 | 4.5687元 | 4.5687元 |
| 2026-07-10 | 4.6512元 | 4.6512元 |
| 2026-07-09 | 4.6565元 | 4.6565元 |
| 2026-07-08 | 4.6318元 | 4.6318元 |
| 2026-07-07 | 4.6292元 | 4.6292元 |
| 2026-07-06 | 4.6757元 | 4.6757元 |
| 2026-07-03 | 4.6775元 | 4.6775元 |
| 2026-07-02 | 4.6626元 | 4.6626元 |
| 2026-07-01 | 4.6921元 | 4.6921元 |
| 2026-06-30 | 4.6653元 | 4.6653元 |
| 2026-06-29 | 4.6008元 | 4.6008元 |