东方红启华三年持有混合B (011313.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.5536元 (2026-02-26) 基金经理周云蔡志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% (7552 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红启华三年持有混合A |
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东方红启华三年持有混合B(011313) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.07元 | 5,207.51万 | 1,278.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.08元 | 5,541.88万 | 1,359.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.48元 | 5,626.59万 | 1,617.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.41元 | 6,197.20万 | 1,819.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.35元 | 6,590.94万 | 1,967.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.45元 | 7,523.78万 | 2,182.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.26元 | 8,347.35万 | 2,562.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,104.32万 | 2,559.64万元 | -- |