东方红启华三年持有混合B (011313.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云蔡志鹏基金类型混合型成立日期2021-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.6799元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (7436 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红启华三年持有混合 (910021) |
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东方红启华三年持有混合B(011313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 4.6799元 | 4.6799元 |
| 2026-05-07 | 4.6642元 | 4.6642元 |
| 2026-05-06 | 4.6007元 | 4.6007元 |
| 2026-04-30 | 4.5635元 | 4.5635元 |
| 2026-04-29 | 4.5582元 | 4.5582元 |
| 2026-04-28 | 4.5691元 | 4.5691元 |
| 2026-04-27 | 4.5752元 | 4.5752元 |
| 2026-04-24 | 4.5411元 | 4.5411元 |
| 2026-04-23 | 4.5571元 | 4.5571元 |
| 2026-04-22 | 4.5717元 | 4.5717元 |
| 2026-04-21 | 4.5332元 | 4.5332元 |
| 2026-04-20 | 4.5219元 | 4.5219元 |
| 2026-04-17 | 4.4888元 | 4.4888元 |
| 2026-04-16 | 4.4660元 | 4.4660元 |
| 2026-04-15 | 4.4188元 | 4.4188元 |
| 2026-04-14 | 4.4258元 | 4.4258元 |
| 2026-04-13 | 4.4161元 | 4.4161元 |
| 2026-04-10 | 4.4054元 | 4.4054元 |
| 2026-04-09 | 4.3671元 | 4.3671元 |
| 2026-04-08 | 4.3896元 | 4.3896元 |
| 2026-04-07 | 4.2618元 | 4.2618元 |
| 2026-04-03 | 4.2633元 | 4.2633元 |
| 2026-04-02 | 4.2716元 | 4.2716元 |
| 2026-04-01 | 4.3105元 | 4.3105元 |
| 2026-03-31 | 4.2240元 | 4.2240元 |
| 2026-03-30 | 4.2425元 | 4.2425元 |
| 2026-03-27 | 4.2234元 | 4.2234元 |
| 2026-03-26 | 4.1875元 | 4.1875元 |
| 2026-03-25 | 4.2537元 | 4.2537元 |
| 2026-03-24 | 4.2079元 | 4.2079元 |
| 2026-03-23 | 4.1321元 | 4.1321元 |
| 2026-03-20 | 4.2702元 | 4.2702元 |
| 2026-03-19 | 4.3158元 | 4.3158元 |
| 2026-03-18 | 4.3876元 | 4.3876元 |
| 2026-03-17 | 4.3587元 | 4.3587元 |
| 2026-03-16 | 4.3936元 | 4.3936元 |
| 2026-03-13 | 4.4131元 | 4.4131元 |
| 2026-03-12 | 4.4572元 | 4.4572元 |
| 2026-03-11 | 4.4708元 | 4.4708元 |
| 2026-03-10 | 4.4592元 | 4.4592元 |
| 2026-03-09 | 4.4091元 | 4.4091元 |
| 2026-03-06 | 4.4511元 | 4.4511元 |
| 2026-03-05 | 4.4219元 | 4.4219元 |
| 2026-03-04 | 4.4012元 | 4.4012元 |
| 2026-03-03 | 4.4318元 | 4.4318元 |
| 2026-03-02 | 4.5355元 | 4.5355元 |
| 2026-02-27 | 4.5671元 | 4.5671元 |
| 2026-02-26 | 4.5536元 | 4.5536元 |
| 2026-02-25 | 4.5734元 | 4.5734元 |
| 2026-02-24 | 4.5275元 | 4.5275元 |