东方红启华三年持有混合B (011313.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.4511元 (2026-03-06) 基金经理周云蔡志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% (7484 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红启华三年持有混合A |
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东方红启华三年持有混合B(011313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 4.4511元 | 4.4511元 |
| 2026-03-05 | 4.4219元 | 4.4219元 |
| 2026-03-04 | 4.4012元 | 4.4012元 |
| 2026-03-03 | 4.4318元 | 4.4318元 |
| 2026-03-02 | 4.5355元 | 4.5355元 |
| 2026-02-27 | 4.5671元 | 4.5671元 |
| 2026-02-26 | 4.5536元 | 4.5536元 |
| 2026-02-25 | 4.5734元 | 4.5734元 |
| 2026-02-24 | 4.5275元 | 4.5275元 |
| 2026-02-13 | 4.4876元 | 4.4876元 |
| 2026-02-12 | 4.5389元 | 4.5389元 |
| 2026-02-11 | 4.5319元 | 4.5319元 |
| 2026-02-10 | 4.5257元 | 4.5257元 |
| 2026-02-09 | 4.4915元 | 4.4915元 |
| 2026-02-06 | 4.4272元 | 4.4272元 |
| 2026-02-05 | 4.4347元 | 4.4347元 |
| 2026-02-04 | 4.4524元 | 4.4524元 |
| 2026-02-03 | 4.4037元 | 4.4037元 |
| 2026-02-02 | 4.3011元 | 4.3011元 |
| 2026-01-30 | 4.4094元 | 4.4094元 |
| 2026-01-29 | 4.4544元 | 4.4544元 |
| 2026-01-28 | 4.4534元 | 4.4534元 |
| 2026-01-27 | 4.4269元 | 4.4269元 |
| 2026-01-26 | 4.4006元 | 4.4006元 |
| 2026-01-23 | 4.4307元 | 4.4307元 |
| 2026-01-22 | 4.3895元 | 4.3895元 |
| 2026-01-21 | 4.3694元 | 4.3694元 |
| 2026-01-20 | 4.3382元 | 4.3382元 |
| 2026-01-19 | 4.3155元 | 4.3155元 |
| 2026-01-16 | 4.2898元 | 4.2898元 |
| 2026-01-15 | 4.2933元 | 4.2933元 |
| 2026-01-14 | 4.2935元 | 4.2935元 |
| 2026-01-13 | 4.2855元 | 4.2855元 |
| 2026-01-12 | 4.3033元 | 4.3033元 |
| 2026-01-09 | 4.2178元 | 4.2178元 |
| 2026-01-08 | 4.1779元 | 4.1779元 |
| 2026-01-07 | 4.1771元 | 4.1771元 |
| 2026-01-06 | 4.1824元 | 4.1824元 |
| 2026-01-05 | 4.1294元 | 4.1294元 |
| 2025-12-31 | 4.0744元 | 4.0744元 |
| 2025-12-30 | 4.0798元 | 4.0798元 |
| 2025-12-29 | 4.0825元 | 4.0825元 |
| 2025-12-26 | 4.0806元 | 4.0806元 |
| 2025-12-25 | 4.0758元 | 4.0758元 |
| 2025-12-24 | 4.0560元 | 4.0560元 |
| 2025-12-23 | 4.0349元 | 4.0349元 |
| 2025-12-22 | 4.0395元 | 4.0395元 |
| 2025-12-19 | 4.0236元 | 4.0236元 |
| 2025-12-18 | 3.9891元 | 3.9891元 |
| 2025-12-17 | 3.9685元 | 3.9685元 |