东方红启华三年持有混合B (011313.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云蔡志鹏基金类型混合型成立日期2021-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.6007元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% (7523 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红启华三年持有混合 (910021) |
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东方红启华三年持有混合B(011313) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |