东方红启华三年持有混合B (011313.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.5671元 (2026-02-27) 基金经理周云蔡志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% (7525 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红启华三年持有混合A |
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东方红启华三年持有混合B(011313) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.68亿 | 73.57% |
| (其中) 股票 | 2.68亿 | 73.57% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,726.40万 | 4.73% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,905.83万 | 21.67% |
| 4 | 其他资产 | 9.64万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.52亿 | 41.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,747.34万 | 7.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,371.84万 | 3.76% |
| 采矿业 | 706.83万 | 1.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 671.98万 | 1.84% |
| 金融业 | 540.17万 | 1.48% |
| 建筑业 | 408.83万 | 1.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 286.51万 | 0.79% |
| 批发和零售业 | 172.09万 | 0.47% |
| 租赁和商务服务业 | 168.84万 | 0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 139.21万 | 0.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.26万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.08%) |
|---|---|---|
| 20 工业 | 2,202.08万 | 6.04% |
| 25 可选消费 | 861.32万 | 2.36% |
| 55 公用事业 | 403.12万 | 1.10% |
| 30 主要消费 | 277.67万 | 0.76% |
| 40 金融 | 262.02万 | 0.72% |
| 50 通信服务 | 244.27万 | 0.67% |
| 35 医药卫生 | 158.26万 | 0.43% |
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