国联恒阳纯债C
(011311.jj ) 国联基金管理有限公司申		基金经理石霄蒙基金类型债券型成立日期2021-06-15总资产规模3.11万元 (2026-03-31) 基金净值1.0440元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5222 / 7284)
相关基金: 主从基金: 国联恒阳纯债(011310)
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国联恒阳纯债C(011311) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国联恒阳纯债C.(011311) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联恒阳纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.04元3.11万2.99万元--
2025-12-311.03元12.97万12.55万元--
2025-09-301.03元12.92万12.55万元--
2025-06-301.08元19.14万17.78万元--
2025-03-311.07元19.27万18.05万元--
2024-12-311.07元7.49万6.98万元--
2024-06-301.05元5.52万5.24万元--

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