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概况
announcement
国联恒阳纯债C
(011311.jj )
国联基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-06-15
总资产规模
12.92万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0336
元
(
2026-01-14
)
基金经理
石霄蒙
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.37%
(5180 / 7203)
相关基金:
主从基金:
国联恒阳纯债A
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国联恒阳纯债C(011311) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.03
元
12.92万
12.55万
元
--
2025-06-30
1.08
元
19.14万
17.78万
元
--
2025-03-31
1.07
元
19.27万
18.05万
元
--
2024-12-31
1.07
元
7.49万
6.98万
元
--
2024-06-30
1.05
元
5.52万
5.24万
元
--
2024-03-31
--
5.65万
5.41万
元
--