国联恒阳纯债C (011311.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理石霄蒙基金类型债券型成立日期2021-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0437元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5203 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒阳纯债(011310) |
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国联恒阳纯债C(011311) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.03% | 99.97% | 191.00 | 643.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.03% | 99.97% | 202.00 | 736.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.03% | 99.97% | 197.00 | 751.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.03% | 99.97% | 202.00 | 720.70万元 | -- |