国联恒阳纯债C (011311.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理石霄蒙基金类型债券型成立日期2021-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0440元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5222 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒阳纯债(011310) |
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国联恒阳纯债C(011311) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.20% | 0.32% | 0.33% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.03% |
| 2025 | 0.04% | -0.44% | -- | 0.61% | -0.009% | 0.23% | -0.04% | -0.21% | -0.13% | 0.38% | -0.04% | 0.04% | 0.43% |
| 2024 | 0.49% | 0.63% | 0.05% | 0.22% | 0.30% | 0.52% | 0.38% | -0.04% | -0.24% | 0.15% | 0.49% | 0.98% | 4.01% |
| 2023 | 0.09% | 0.03% | 0.46% | 0.31% | 0.47% | 0.27% | 0.15% | 0.40% | -0.29% | 0.05% | 0.07% | 0.69% | 2.71% |
| 2022 | 0.61% | -0.07% | -0.11% | 0.47% | 0.41% | 0.04% | 0.63% | 0.44% | -- | 0.37% | -0.95% | 0.33% | 2.20% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.08% | 0.14% | 0.09% | 0.09% | 0.56% | 0.53% | 1.52% |