国联恒阳纯债C (011311.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理石霄蒙基金类型债券型成立日期2021-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0440元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5222 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒阳纯债(011310) |
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国联恒阳纯债C(011311) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |