国联恒阳纯债C (011311.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理石霄蒙基金类型债券型成立日期2021-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0437元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5203 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒阳纯债(011310) |
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国联恒阳纯债C(011311) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.043 元 | 17.78万 | 7,643.59元 | 4.01% | 4.01% |
| 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0.02 元 | 3.13万 | 625.78元 | 1.89% | 1.89% |
| 2023-08-24 | 2023-08-24 | 0.015 元 | 3.81万 | 571.86元 | 1.41% | 1.41% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |