国联恒阳纯债C (011311.jj ) 申	基金经理石霄蒙基金类型债券型成立日期2021-06-15总资产规模5.33万元 (2026-06-30) 基金净值1.0517元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5059 / 7457)
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国联恒阳纯债C(011311) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-24	2025-09-24	0.043 元	17.78万	7,643.59元	4.01%	4.01%
2024-02-01	2024-02-01	0.02 元	3.13万	625.78元	1.89%	1.89%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。