国联恒阳纯债C (011311.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理石霄蒙基金类型债券型成立日期2021-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0479元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5111 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒阳纯债(011310) |
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国联恒阳纯债C(011311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0479元 | 1.1259元 |
| 2026-07-02 | 1.0480元 | 1.1260元 |
| 2026-07-01 | 1.0479元 | 1.1259元 |
| 2026-06-30 | 1.0484元 | 1.1264元 |
| 2026-06-29 | 1.0489元 | 1.1269元 |
| 2026-06-26 | 1.0481元 | 1.1261元 |
| 2026-06-25 | 1.0478元 | 1.1258元 |
| 2026-06-24 | 1.0472元 | 1.1252元 |
| 2026-06-23 | 1.0471元 | 1.1251元 |
| 2026-06-22 | 1.0474元 | 1.1254元 |
| 2026-06-18 | 1.0475元 | 1.1255元 |
| 2026-06-17 | 1.0473元 | 1.1253元 |
| 2026-06-16 | 1.0467元 | 1.1247元 |
| 2026-06-15 | 1.0462元 | 1.1242元 |
| 2026-06-12 | 1.0461元 | 1.1241元 |
| 2026-06-11 | 1.0457元 | 1.1237元 |
| 2026-06-10 | 1.0464元 | 1.1244元 |
| 2026-06-09 | 1.0469元 | 1.1249元 |
| 2026-06-08 | 1.0474元 | 1.1254元 |
| 2026-06-05 | 1.0478元 | 1.1258元 |
| 2026-06-04 | 1.0483元 | 1.1263元 |
| 2026-06-03 | 1.0480元 | 1.1260元 |
| 2026-06-02 | 1.0484元 | 1.1264元 |
| 2026-06-01 | 1.0484元 | 1.1264元 |
| 2026-05-29 | 1.0479元 | 1.1259元 |
| 2026-05-28 | 1.0477元 | 1.1257元 |
| 2026-05-27 | 1.0473元 | 1.1253元 |
| 2026-05-26 | 1.0465元 | 1.1245元 |
| 2026-05-25 | 1.0458元 | 1.1238元 |
| 2026-05-22 | 1.0454元 | 1.1234元 |
| 2026-05-21 | 1.0455元 | 1.1235元 |
| 2026-05-20 | 1.0456元 | 1.1236元 |
| 2026-05-19 | 1.0455元 | 1.1235元 |
| 2026-05-18 | 1.0449元 | 1.1229元 |
| 2026-05-15 | 1.0444元 | 1.1224元 |
| 2026-05-14 | 1.0444元 | 1.1224元 |
| 2026-05-13 | 1.0446元 | 1.1226元 |
| 2026-05-12 | 1.0442元 | 1.1222元 |
| 2026-05-11 | 1.0440元 | 1.1220元 |
| 2026-05-08 | 1.0437元 | 1.1217元 |
| 2026-05-07 | 1.0435元 | 1.1215元 |
| 2026-05-06 | 1.0433元 | 1.1213元 |
| 2026-04-30 | 1.0434元 | 1.1214元 |
| 2026-04-29 | 1.0435元 | 1.1215元 |
| 2026-04-28 | 1.0430元 | 1.1210元 |
| 2026-04-27 | 1.0426元 | 1.1206元 |
| 2026-04-24 | 1.0428元 | 1.1208元 |
| 2026-04-23 | 1.0431元 | 1.1211元 |
| 2026-04-22 | 1.0434元 | 1.1214元 |
| 2026-04-21 | 1.0429元 | 1.1209元 |