国联恒阳纯债C (011311.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理石霄蒙基金类型债券型成立日期2021-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0440元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5222 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒阳纯债(011310) |
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国联恒阳纯债C(011311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0440元 | 1.1220元 |
| 2026-05-08 | 1.0437元 | 1.1217元 |
| 2026-05-07 | 1.0435元 | 1.1215元 |
| 2026-05-06 | 1.0433元 | 1.1213元 |
| 2026-04-30 | 1.0434元 | 1.1214元 |
| 2026-04-29 | 1.0435元 | 1.1215元 |
| 2026-04-28 | 1.0430元 | 1.1210元 |
| 2026-04-27 | 1.0426元 | 1.1206元 |
| 2026-04-24 | 1.0428元 | 1.1208元 |
| 2026-04-23 | 1.0431元 | 1.1211元 |
| 2026-04-22 | 1.0434元 | 1.1214元 |
| 2026-04-21 | 1.0429元 | 1.1209元 |
| 2026-04-20 | 1.0427元 | 1.1207元 |
| 2026-04-17 | 1.0423元 | 1.1203元 |
| 2026-04-16 | 1.0416元 | 1.1196元 |
| 2026-04-15 | 1.0416元 | 1.1196元 |
| 2026-04-14 | 1.0414元 | 1.1194元 |
| 2026-04-13 | 1.0412元 | 1.1192元 |
| 2026-04-10 | 1.0409元 | 1.1189元 |
| 2026-04-09 | 1.0408元 | 1.1188元 |
| 2026-04-08 | 1.0410元 | 1.1190元 |
| 2026-04-07 | 1.0408元 | 1.1188元 |
| 2026-04-03 | 1.0404元 | 1.1184元 |
| 2026-04-02 | 1.0398元 | 1.1178元 |
| 2026-04-01 | 1.0398元 | 1.1178元 |
| 2026-03-31 | 1.0400元 | 1.1180元 |
| 2026-03-30 | 1.0400元 | 1.1180元 |
| 2026-03-27 | 1.0394元 | 1.1174元 |
| 2026-03-26 | 1.0393元 | 1.1173元 |
| 2026-03-25 | 1.0393元 | 1.1173元 |
| 2026-03-24 | 1.0392元 | 1.1172元 |
| 2026-03-23 | 1.0391元 | 1.1171元 |
| 2026-03-20 | 1.0391元 | 1.1171元 |
| 2026-03-19 | 1.0389元 | 1.1169元 |
| 2026-03-18 | 1.0388元 | 1.1168元 |
| 2026-03-17 | 1.0383元 | 1.1163元 |
| 2026-03-16 | 1.0381元 | 1.1161元 |
| 2026-03-13 | 1.0383元 | 1.1163元 |
| 2026-03-12 | 1.0380元 | 1.1160元 |
| 2026-03-11 | 1.0376元 | 1.1156元 |
| 2026-03-10 | 1.0377元 | 1.1157元 |
| 2026-03-09 | 1.0375元 | 1.1155元 |
| 2026-03-06 | 1.0381元 | 1.1161元 |
| 2026-03-05 | 1.0379元 | 1.1159元 |
| 2026-03-04 | 1.0377元 | 1.1157元 |
| 2026-03-03 | 1.0374元 | 1.1154元 |
| 2026-03-02 | 1.0373元 | 1.1153元 |
| 2026-02-27 | 1.0367元 | 1.1147元 |
| 2026-02-26 | 1.0365元 | 1.1145元 |
| 2026-02-25 | 1.0369元 | 1.1149元 |