国联恒阳纯债C(011311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0517元 | 1.1297元 |
| 2026-08-31 | 1.0513元 | 1.1293元 |
| 2026-08-28 | 1.0512元 | 1.1292元 |
| 2026-08-27 | 1.0512元 | 1.1292元 |
| 2026-08-26 | 1.0516元 | 1.1296元 |
| 2026-08-25 | 1.0518元 | 1.1298元 |
| 2026-08-24 | 1.0518元 | 1.1298元 |
| 2026-08-21 | 1.0515元 | 1.1295元 |
| 2026-08-20 | 1.0516元 | 1.1296元 |
| 2026-08-19 | 1.0515元 | 1.1295元 |
| 2026-08-18 | 1.0519元 | 1.1299元 |
| 2026-08-17 | 1.0514元 | 1.1294元 |
| 2026-08-14 | 1.0511元 | 1.1291元 |
| 2026-08-13 | 1.0511元 | 1.1291元 |
| 2026-08-12 | 1.0507元 | 1.1287元 |
| 2026-08-11 | 1.0507元 | 1.1287元 |
| 2026-08-10 | 1.0509元 | 1.1289元 |
| 2026-08-07 | 1.0505元 | 1.1285元 |
| 2026-08-06 | 1.0501元 | 1.1281元 |
| 2026-08-05 | 1.0500元 | 1.1280元 |
| 2026-08-04 | 1.0500元 | 1.1280元 |
| 2026-08-03 | 1.0498元 | 1.1278元 |
| 2026-07-31 | 1.0498元 | 1.1278元 |
| 2026-07-30 | 1.0497元 | 1.1277元 |
| 2026-07-29 | 1.0490元 | 1.1270元 |
| 2026-07-28 | 1.0490元 | 1.1270元 |
| 2026-07-27 | 1.0491元 | 1.1271元 |
| 2026-07-24 | 1.0491元 | 1.1271元 |
| 2026-07-23 | 1.0489元 | 1.1269元 |
| 2026-07-22 | 1.0490元 | 1.1270元 |
| 2026-07-21 | 1.0486元 | 1.1266元 |
| 2026-07-20 | 1.0485元 | 1.1265元 |
| 2026-07-17 | 1.0486元 | 1.1266元 |
| 2026-07-16 | 1.0485元 | 1.1265元 |
| 2026-07-15 | 1.0485元 | 1.1265元 |
| 2026-07-14 | 1.0485元 | 1.1265元 |
| 2026-07-13 | 1.0484元 | 1.1264元 |
| 2026-07-10 | 1.0485元 | 1.1265元 |
| 2026-07-09 | 1.0485元 | 1.1265元 |
| 2026-07-08 | 1.0486元 | 1.1266元 |
| 2026-07-07 | 1.0485元 | 1.1265元 |
| 2026-07-06 | 1.0484元 | 1.1264元 |
| 2026-07-03 | 1.0479元 | 1.1259元 |
| 2026-07-02 | 1.0480元 | 1.1260元 |
| 2026-07-01 | 1.0479元 | 1.1259元 |
| 2026-06-30 | 1.0484元 | 1.1264元 |
| 2026-06-29 | 1.0489元 | 1.1269元 |
| 2026-06-26 | 1.0481元 | 1.1261元 |
| 2026-06-25 | 1.0478元 | 1.1258元 |
| 2026-06-24 | 1.0472元 | 1.1252元 |