工银创新成长混合C(011305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-09-03 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-09-02 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-09-01 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-08-31 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-08-28 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-08-27 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-08-26 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-08-25 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-08-24 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-08-21 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-08-20 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-08-19 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-08-18 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-08-17 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-14 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-08-13 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-08-12 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-08-11 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-08-10 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-08-07 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-08-06 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-08-05 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-08-04 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-08-03 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-07-31 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-07-30 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-07-29 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-07-28 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-07-27 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-24 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-07-23 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-22 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-21 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-07-20 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-07-17 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-07-16 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-07-15 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-14 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-13 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-10 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-07-09 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-07-08 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-07-07 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-06 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-07-03 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-02 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-01 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-06-30 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-06-29 | 1.2084元 | 1.2084元 |