工银创新成长混合C (011305.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理单文基金类型混合型成立日期2021-02-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0953元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6570 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创新成长混合(011304) |
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工银创新成长混合C(011305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-07-07 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-06 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-07-03 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-02 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-01 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-06-30 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-06-29 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-26 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-06-25 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-06-24 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-06-23 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-06-22 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-06-18 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-06-17 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-06-16 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-15 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-12 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-11 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-10 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-09 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-08 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-06-05 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-04 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-03 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-02 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-01 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-29 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-28 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-27 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-26 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-25 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-22 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-21 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-20 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-05-19 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-18 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-15 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-14 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-05-13 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-05-12 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-11 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-08 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-05-07 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-06 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-04-30 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-04-29 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-04-28 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-04-27 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-04-24 | 0.9408元 | 0.9408元 |