工银创新成长混合C (011305.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理单文基金类型混合型成立日期2021-02-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0501元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (7247 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创新成长混合(011304) |
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工银创新成长混合C(011305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-21 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-20 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-05-19 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-18 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-15 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-14 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-05-13 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-05-12 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-11 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-08 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-05-07 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-06 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-04-30 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-04-29 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-04-28 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-04-27 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-04-24 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-04-23 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-04-22 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-04-21 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-04-20 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-04-17 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-04-16 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-04-15 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-04-14 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-04-13 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-04-10 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-04-09 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-04-08 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-04-07 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-04-03 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-04-02 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-04-01 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-03-31 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-03-30 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-03-27 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-03-26 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-03-25 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-03-24 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-03-23 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-03-20 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-03-19 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-03-18 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-03-17 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-03-16 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-03-13 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-03-12 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-03-11 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-03-10 | 0.8641元 | 0.8641元 |