工银创新成长混合C (011305.jj ) 申	基金经理单文基金类型混合型成立日期2021-02-04总资产规模1.06亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9114元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.65% (7671 / 9429)
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工银创新成长混合C(011305) - 历史分红派息及拆分数据列表

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