工银创新成长混合C (011305.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理单文基金类型混合型成立日期2021-02-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1836元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (5952 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创新成长混合(011304) |
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工银创新成长混合C(011305) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |