工银创新成长混合C (011305.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理单文基金类型混合型成立日期2021-02-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0158元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% (7636 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创新成长混合(011304) |
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工银创新成长混合C(011305) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.80元 | 9,860.68万 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.81元 | 1.08亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.84元 | 1.15亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.62元 | 9,192.84万 | 1.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.63元 | 1.09亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 1.10亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 1.16亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 1.10亿 | 1.89亿元 | -- |