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净值&收盘价
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费用
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持仓换手率
基金对比
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概况
公告
工银创新成长混合C
(011305.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
单文
基金类型
混合型
成立日期
2021-02-04
总资产规模
9,860.68万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2101
元
(
2026-07-01
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.59%
(5807 / 9278)
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主从基金:
工银创新成长混合(011304)
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工银创新成长混合C(011305) - 历史资产组合