易方达悦盈一年持有混合A (011302.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1435元 (2026-03-27) 基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 持仓换手率4.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (5561 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦盈一年持有混合C |
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易方达悦盈一年持有混合A(011302) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1.83亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1.98亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2.37亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2.64亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2.96亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3.53亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3.89亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 4.28亿元 | -- |