易方达悦盈一年持有混合A (011302.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1473元 (2026-02-10) 基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率4.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (6152 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦盈一年持有混合C |
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易方达悦盈一年持有混合A(011302) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-08-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-08-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 82.29万元 | 0.60% | 20.57万元 | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-02-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 249.10万元 | 0.60% | 62.28万元 | 0.15% |
| 2024-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 141.79万元 | 0.60% | 35.45万元 | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |