易方达悦盈一年持有混合A (011302.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1433元 (2026-03-26) 基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 持仓换手率4.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (5554 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦盈一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达悦盈一年持有混合A(011302) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.36% | 486.96万元 | 584.96万元 | 3,555.45万元 | 2.37亿元 |
| 2024-12-31 | 21.43% | 4,307.71万元 | 8,906.58万元 | 3,414.88万元 | 2.96亿元 |
| 2024-06-30 | 18.55% | 2,705.61万元 | 4,802.62万元 | 5,731.72万元 | 3.89亿元 |