易方达悦盈一年持有混合A (011302.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1234元 (2025-12-12) 基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率4.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5634 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦盈一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达悦盈一年持有混合A(011302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-12-11 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-10 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-12-09 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-12-08 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-12-05 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-12-04 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-03 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-12-02 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-01 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-11-28 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-11-27 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-11-26 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-11-25 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-11-24 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-11-21 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-11-20 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-11-19 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-11-18 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-11-17 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-11-14 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-11-13 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-11-12 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-11-11 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-11-10 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-11-07 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-11-06 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-11-05 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-11-04 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-11-03 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-10-31 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-10-30 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-10-29 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-10-28 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-10-27 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-10-24 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-10-23 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-10-22 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-10-21 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-10-20 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-10-17 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-10-16 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-10-15 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-10-14 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-10-13 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-10-10 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-10-09 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-09-30 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-09-29 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-09-26 | 1.1121元 | 1.1121元 |