易方达悦盈一年持有混合A (011302.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1446元 (2026-02-06) 基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率4.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (6105 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦盈一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达悦盈一年持有混合A(011302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-02-05 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-02-04 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-02-03 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-02-02 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-01-30 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-01-29 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-01-28 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-01-27 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-01-26 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-01-23 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-01-22 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-01-21 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-01-20 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-01-19 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-01-16 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-01-15 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-01-14 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-01-13 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-01-12 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-01-09 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-01-08 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-01-07 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-01-06 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-01-05 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-12-31 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-30 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-12-29 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-12-26 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-12-25 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-24 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-12-23 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-12-22 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-12-19 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-18 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-12-17 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-12-16 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-12-15 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-12 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-12-11 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-10 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-12-09 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-12-08 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-12-05 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-12-04 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-03 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-12-02 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-01 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-11-28 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-11-27 | 1.1189元 | 1.1189元 |