易方达悦盈一年持有混合A (011302.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1448元 (2026-02-05) 基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率4.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (6039 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦盈一年持有混合C |
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易方达悦盈一年持有混合A(011302) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,166.06万 | 14.20% |
| (其中) 股票 | 3,166.06万 | 14.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.88亿 | 84.37% |
| (其中) 债券 | 1.78亿 | 79.94% | |
| (其中) 资产支持证券 | 987.93万 | 4.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 225.85万 | 1.01% |
| 4 | 其他资产 | 91.82万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,519.80万 | 6.82% |
| 金融业 | 608.40万 | 2.73% |
| 采矿业 | 342.98万 | 1.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125.82万 | 0.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90.00万 | 0.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 85.62万 | 0.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.53万 | 0.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.54%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 177.99万 | 0.80% |
| 电信服务 | 102.80万 | 0.46% |
| 信息技术 | 62.15万 | 0.28% |
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