易方达悦盈一年持有混合A (011302.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王成基金类型混合型成立日期2021-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1557元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 持仓换手率6.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (6253 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦盈一年持有混合C |
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易方达悦盈一年持有混合A(011302) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 674.15万 | 3.67% |
| (其中) 股票 | 674.15万 | 3.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.63亿 | 88.79% |
| (其中) 债券 | 1.53亿 | 83.44% | |
| (其中) 资产支持证券 | 984.23万 | 5.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 189.18万 | 1.03% |
| 4 | 其他资产 | 1,198.01万 | 6.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 531.06万 | 2.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89.50万 | 0.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.58万 | 0.29% |
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