易方达悦盈一年持有混合A (011302.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王成基金类型混合型成立日期2021-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1507元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 持仓换手率6.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (6050 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦盈一年持有混合C |
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易方达悦盈一年持有混合A(011302) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-23 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-22 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-21 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-20 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-17 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-16 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-15 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-14 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-13 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-10 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-09 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-08 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-04-07 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-03 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-02 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-01 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-31 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-30 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-03-27 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-26 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-03-25 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-03-24 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-03-23 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-20 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-03-19 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-03-18 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-17 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-03-16 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-03-13 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-03-12 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-03-11 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-03-10 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-09 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-06 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-05 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-04 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-03 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-02 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-02-27 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-02-26 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-02-25 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-02-24 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-02-13 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-02-12 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-02-11 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-02-10 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-02-09 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-02-06 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-02-05 | 1.1448元 | 1.1448元 |