易方达悦盈一年持有混合A (011302.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王成基金类型混合型成立日期2021-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1592元 (2026-06-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 持仓换手率6.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (6086 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦盈一年持有混合C |
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易方达悦盈一年持有混合A(011302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-05-29 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-05-28 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-27 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-26 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-25 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-05-22 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-21 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-20 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-19 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-05-18 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-15 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-14 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-05-13 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-12 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-11 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-08 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-07 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-05-06 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-30 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-29 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-28 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-27 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-24 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-23 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-22 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-21 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-20 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-17 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-16 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-15 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-14 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-13 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-10 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-09 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-08 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-04-07 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-03 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-02 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-01 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-31 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-30 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-03-27 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-26 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-03-25 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-03-24 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-03-23 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-20 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-03-19 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-03-18 | 1.1486元 | 1.1486元 |