易方达悦盈一年持有混合A (011302.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王成基金类型混合型成立日期2021-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1509元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 持仓换手率6.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (6024 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦盈一年持有混合C |
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易方达悦盈一年持有混合A(011302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-09 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-08 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-07-07 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-07-06 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-07-03 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-07-02 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-07-01 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-30 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-29 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-06-26 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-06-25 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-24 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-23 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-22 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-06-18 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-17 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-16 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-06-15 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-12 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-11 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-06-10 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-09 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-08 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-05 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-04 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-03 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-02 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-01 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-05-29 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-05-28 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-27 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-26 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-25 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-05-22 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-21 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-20 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-19 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-05-18 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-15 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-14 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-05-13 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-12 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-11 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-08 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-07 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-05-06 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-30 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-29 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-28 | 1.1516元 | 1.1516元 |