易方达悦安一年持有债券C (011299.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理汪子冲包正钰基金类型债券型成立日期2021-04-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1196元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5637 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦安一年持有债券(011298) |
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易方达悦安一年持有债券C(011299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-07-09 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-07-08 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-07-07 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-06 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-07-03 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-02 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-07-01 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-06-30 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-06-29 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-26 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-25 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-24 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-06-23 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-22 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-18 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-17 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-06-16 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-15 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-12 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-11 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-06-10 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-09 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-08 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-06-05 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-06-04 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-03 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-02 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-01 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-29 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-28 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-27 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-26 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-25 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-22 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-21 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-20 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-19 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-18 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-15 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-14 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-13 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-12 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-11 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-08 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-07 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-06 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-30 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-29 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-28 | 1.0951元 | 1.0951元 |