易方达悦安一年持有债券C (011299.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-04-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0736元 (2026-02-13) 基金经理汪子冲包正钰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (6303 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦安一年持有债券A |
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易方达悦安一年持有债券C(011299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-02-12 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-02-11 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-02-10 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-02-09 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-02-06 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-02-05 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-02-04 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-02-03 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-02-02 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-01-30 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-01-29 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-01-28 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-01-27 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-01-26 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-01-23 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-01-22 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-01-21 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-01-20 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-01-19 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-01-16 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-01-15 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-01-14 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-01-13 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-01-12 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-01-09 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-01-08 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-01-07 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-01-06 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-01-05 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-31 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-30 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-12-29 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-12-26 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-25 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-12-24 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-12-23 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-12-22 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-19 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-12-18 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-17 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-12-16 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-12-15 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-12 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-11 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-10 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-12-09 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-08 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-12-05 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-04 | 1.0414元 | 1.0414元 |