易方达悦安一年持有债券C(011299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-09-11 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-09-10 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-09-09 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-09-08 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-09-07 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-09-04 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-09-03 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-09-02 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-09-01 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-08-31 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-08-28 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-08-27 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-08-26 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-08-25 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-08-24 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-08-21 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-08-20 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-08-19 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-08-18 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-08-17 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-08-14 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-08-13 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-08-12 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-08-11 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-08-10 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-08-07 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-08-06 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-08-05 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-08-04 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-08-03 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-07-31 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-07-30 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-29 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-07-28 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-27 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-07-24 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-23 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-22 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-21 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-20 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-17 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-07-16 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-15 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-07-14 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-13 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-10 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-07-09 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-07-08 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-07-07 | 1.1217元 | 1.1217元 |