易方达悦安一年持有债券C (011299.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理汪子冲包正钰基金类型债券型成立日期2021-04-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1189元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5681 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦安一年持有债券(011298) |
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易方达悦安一年持有债券C(011299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-06-04 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-03 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-02 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-01 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-29 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-28 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-27 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-26 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-25 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-22 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-21 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-20 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-19 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-18 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-15 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-14 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-13 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-12 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-11 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-08 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-07 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-06 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-30 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-29 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-28 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-27 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-24 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-23 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-22 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-21 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-20 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-17 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-16 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-15 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-14 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-13 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-10 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-09 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-04-08 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-07 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-03 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-02 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-01 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-31 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-30 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-03-27 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-26 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-03-25 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-24 | 1.0625元 | 1.0625元 |