估值
净值&收盘价
回撤
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基金投资策略和运作
概况
公告
易方达悦安一年持有债券C
(011299.jj )
申
基金经理
汪子冲
包正钰
基金类型
债券型
成立日期
2021-04-06
总资产规模
1.46亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1097
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-08-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.94%
(5960 / 7475)
相关基金:
主从基金:
易方达悦安一年持有债券A
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易方达悦安一年持有债券C(011299) - 基金投资策略和运作
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